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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2015-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
9164.80 |
|
11.00% |
| 2 |
中芯国际 |
8407.80 |
|
10.09% |
| 3 |
寒武纪 |
5964.49 |
|
7.16% |
| 4 |
海光信息 |
5809.80 |
|
6.97% |
| 5 |
拓荆科技 |
3902.70 |
|
4.68% |
| 6 |
中微公司 |
3889.41 |
|
4.67% |
| 7 |
芯源微 |
3278.60 |
|
3.93% |
| 8 |
精智达 |
3258.00 |
|
3.91% |
| 9 |
京仪装备 |
3024.85 |
|
3.63% |
| 10 |
杰华特 |
2902.50 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.69% |
-0.74% |
-7.45% |
38.85% |
52.16% |
52.16% |
46.36% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10045/10633 |
8854/10633 |
9304/10633 |
1234/10633 |
1128/10633 |
1128/10633 |
1288/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0078 |
2.0078 |
-0.0300 |
-1.47% |
| 2025-12-30 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
2.0372 |
2.0372 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
2.0393 |
2.0393 |
-0.0191 |
-0.93% |
| 2025-12-25 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0048 |
-0.23% |
