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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2015-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
9164.80 |
|
11.00% |
| 2 |
中芯国际 |
8407.80 |
|
10.09% |
| 3 |
寒武纪 |
5964.49 |
|
7.16% |
| 4 |
海光信息 |
5809.80 |
|
6.97% |
| 5 |
拓荆科技 |
3902.70 |
|
4.68% |
| 6 |
中微公司 |
3889.41 |
|
4.67% |
| 7 |
芯源微 |
3278.60 |
|
3.93% |
| 8 |
精智达 |
3258.00 |
|
3.91% |
| 9 |
京仪装备 |
3024.85 |
|
3.63% |
| 10 |
杰华特 |
2902.50 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.61% |
20.78% |
13.16% |
71.07% |
73.19% |
17.91% |
71.24% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
468/10644 |
265/10644 |
1402/10644 |
239/10644 |
758/10644 |
231/10644 |
687/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.3674 |
2.3674 |
0.0166 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
2.3508 |
2.3508 |
0.0571 |
2.49% |
| 2026-01-13 |
2.2937 |
2.2937 |
-0.0421 |
-1.80% |
| 2026-01-12 |
2.3358 |
2.3358 |
0.0647 |
2.85% |
| 2026-01-09 |
2.2711 |
2.2711 |
0.0294 |
1.31% |
