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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2015-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
9164.80 |
|
11.00% |
| 2 |
中芯国际 |
8407.80 |
|
10.09% |
| 3 |
寒武纪 |
5964.49 |
|
7.16% |
| 4 |
海光信息 |
5809.80 |
|
6.97% |
| 5 |
拓荆科技 |
3902.70 |
|
4.68% |
| 6 |
中微公司 |
3889.41 |
|
4.67% |
| 7 |
芯源微 |
3278.60 |
|
3.93% |
| 8 |
精智达 |
3258.00 |
|
3.91% |
| 9 |
京仪装备 |
3024.85 |
|
3.63% |
| 10 |
杰华特 |
2902.50 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.60% |
26.72% |
16.42% |
76.59% |
78.84% |
21.71% |
74.51% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
114/10649 |
180/10649 |
1040/10649 |
179/10649 |
599/10649 |
157/10649 |
636/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.4169 |
2.4169 |
-0.0268 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
2.4437 |
2.4437 |
0.0763 |
3.22% |
| 2026-01-15 |
2.3674 |
2.3674 |
0.0166 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
2.3508 |
2.3508 |
0.0571 |
2.49% |
| 2026-01-13 |
2.2937 |
2.2937 |
-0.0421 |
-1.80% |
