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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2015-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3177 |
2.3177 |
0.0211 |
0.92 |
| 2026-02-12 |
2.2966 |
2.2966 |
0.0375 |
1.66 |
| 2026-02-11 |
2.2591 |
2.2591 |
-0.0362 |
-1.58 |
| 2026-02-10 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.0072 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
2.3025 |
2.3025 |
0.0630 |
2.81 |
| 2026-02-06 |
2.2395 |
2.2395 |
-0.0255 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0094 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
2.2744 |
2.2744 |
-0.0462 |
-1.99 |
| 2026-02-03 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0425 |
1.87 |
| 2026-02-02 |
2.2781 |
2.2781 |
-0.1370 |
-5.67 |
| 2026-01-30 |
2.4151 |
2.4151 |
0.0218 |
0.91 |
| 2026-01-29 |
2.3933 |
2.3933 |
-0.0923 |
-3.71 |
| 2026-01-28 |
2.4856 |
2.4856 |
0.0480 |
1.97 |
| 2026-01-27 |
2.4376 |
2.4376 |
0.0567 |
2.38 |
| 2026-01-26 |
2.3809 |
2.3809 |
-0.0594 |
-2.43 |
| 2026-01-23 |
2.4403 |
2.4403 |
0.0158 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
2.4245 |
2.4245 |
-0.0350 |
-1.42 |
| 2026-01-21 |
2.4595 |
2.4595 |
0.0551 |
2.29 |
| 2026-01-20 |
2.4044 |
2.4044 |
-0.0125 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
2.4169 |
2.4169 |
-0.0268 |
-1.10 |