中欧瑾和灵活配置混合A 净资产规模 2.66 亿元，比上期增加 18.14% , 股票配置占比上期增加 2.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.56 | 86.44 | 0.03 | 0.35 | 1.11 | 12.71 | 0.04 | 0.50 | 2.66 | 8.75 |
| 2025-06-30 | 7.36 | 88.53 | 0.10 | 1.22 | 0.84 | 10.07 | 0.02 | 0.18 | 2.25 | 8.31 |
| 2025-03-31 | 6.41 | 92.78 | 0.23 | 3.38 | 0.23 | 3.35 | 0.03 | 0.49 | 2.70 | 6.91 |
| 2024-12-31 | 8.94 | 91.05 | 0.23 | 2.38 | 0.64 | 6.50 | 0.01 | 0.07 | 5.94 | 9.82 |
| 2024-09-30 | 14.94 | 94.71 | 0.02 | 0.10 | 0.80 | 5.04 | 0.02 | 0.15 | 9.79 | 15.78 |
| 2024-06-30 | 11.46 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 6.27 | 0.05 | 0.39 | 8.17 | 12.27 |
| 2024-03-31 | 12.26 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 10.73 | 0.31 | 2.21 | 8.95 | 14.08 |
| 2023-12-31 | 18.05 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 5.75 | 0.03 | 0.14 | 10.99 | 19.18 |