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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0133 |
0.94 |
| 2026-02-09 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0095 |
0.68 |
| 2026-02-06 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0063 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0249 |
1.83 |
| 2026-02-02 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0607 |
-4.26 |
| 2026-01-30 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0176 |
-1.22 |
| 2026-01-29 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0159 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0444 |
-2.96 |
| 2026-01-27 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0129 |
-0.85 |
| 2026-01-26 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0115 |
-0.75 |
| 2026-01-23 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0302 |
2.02 |
| 2026-01-22 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0112 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0157 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0221 |
-1.46 |
| 2026-01-19 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0122 |
-0.80 |
| 2026-01-16 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0214 |
-1.38 |
| 2026-01-15 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0170 |
-1.09 |