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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0168 |
-1.17 |
| 2025-12-29 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0211 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0139 |
-0.94 |
| 2025-12-25 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0092 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0063 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0264 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0174 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0191 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0421 |
-2.79 |
| 2025-12-12 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0251 |
1.69 |
| 2025-12-11 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0210 |
-1.39 |
| 2025-12-08 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0156 |
-1.02 |
| 2025-12-05 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-04 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0155 |
1.02 |