招商丰韵混合A 净资产规模 2.84 亿元，比上期增加 13.30% , 股票配置占比上期增加 25.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.66 | 93.27 | 0.01 | 0.31 | 0.25 | 6.35 | 0.00 | 0.07 | 2.84 | 3.93 |
| 2025-06-30 | 2.92 | 92.87 | 0.01 | 0.22 | 0.20 | 6.41 | 0.02 | 0.50 | 2.51 | 3.14 |
| 2025-03-31 | 2.24 | 85.55 | 0.00 | 0.08 | 0.27 | 10.26 | 0.11 | 4.11 | 2.08 | 2.62 |
| 2024-12-31 | 2.43 | 85.08 | 0.14 | 5.03 | 0.21 | 7.41 | 0.07 | 2.48 | 2.19 | 2.85 |
| 2024-09-30 | 2.61 | 80.16 | 0.14 | 4.40 | 0.14 | 4.34 | 0.36 | 11.10 | 2.49 | 3.25 |
| 2024-06-30 | 2.62 | 82.84 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 16.34 | 0.03 | 0.82 | 2.56 | 3.17 |
| 2024-03-31 | 2.81 | 90.15 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 9.83 | 0.00 | 0.02 | 2.53 | 3.12 |
| 2023-12-31 | 3.01 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 8.49 | 0.00 | 0.04 | 2.68 | 3.29 |