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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
3080.39 |
|
7.92% |
| 2 |
三生制药 |
2436.29 |
|
6.26% |
| 3 |
京新药业 |
1793.52 |
|
4.61% |
| 4 |
百济神州 |
1786.16 |
|
4.59% |
| 5 |
热景生物 |
1724.70 |
|
4.43% |
| 6 |
塞力医疗 |
1551.89 |
|
3.99% |
| 7 |
映恩生物-B |
1510.42 |
|
3.88% |
| 8 |
康方生物 |
1495.39 |
|
3.84% |
| 9 |
百普赛斯 |
1417.53 |
|
3.64% |
| 10 |
海大集团 |
1399.75 |
|
3.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
0.18% |
| 2 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.52% |
-9.93% |
-17.58% |
-1.09% |
19.73% |
19.73% |
-7.40% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10299/10633 |
10501/10633 |
10522/10633 |
9539/10633 |
4863/10633 |
4810/10633 |
9279/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2025-12-29 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0211 |
-1.44% |
| 2025-12-26 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2025-12-25 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0060 |
0.41% |
