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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0890元
- 基金经理：
- 晏磊
- 成立日期：
- 2017-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
302.65 |
|
4.75% |
| 2 |
中兴通讯 |
259.29 |
|
4.07% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
258.56 |
|
4.06% |
| 4 |
迈为股份 |
248.38 |
|
3.90% |
| 5 |
思特威 |
238.32 |
|
3.74% |
| 6 |
传音控股 |
235.50 |
|
3.70% |
| 7 |
鸿腾精密科技 |
232.99 |
|
3.66% |
| 8 |
金山云 |
224.87 |
|
3.53% |
| 9 |
阜博集团 |
218.02 |
|
3.42% |
| 10 |
昆仑万维 |
194.36 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.34% |
15.83% |
1.88% |
15.74% |
32.19% |
9.65% |
18.33% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2164/10649 |
1250/10649 |
6649/10649 |
5122/10649 |
4334/10649 |
1512/10649 |
4279/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7917 |
1.8807 |
0.0273 |
1.42% |
| 2026-01-15 |
1.7666 |
1.8556 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
1.7758 |
1.8648 |
0.0199 |
1.04% |
| 2026-01-13 |
1.7575 |
1.8465 |
-0.0457 |
-2.33% |
| 2026-01-12 |
1.7995 |
1.8885 |
0.0531 |
2.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-01 |
2017-11-02 |
2017-11-02 |
2017-11-03 |
0.0890 |
