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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0890元
- 基金经理：
- 晏磊
- 成立日期：
- 2017-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
302.65 |
|
4.75% |
| 2 |
中兴通讯 |
259.29 |
|
4.07% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
258.56 |
|
4.06% |
| 4 |
迈为股份 |
248.38 |
|
3.90% |
| 5 |
思特威 |
238.32 |
|
3.74% |
| 6 |
传音控股 |
235.50 |
|
3.70% |
| 7 |
鸿腾精密科技 |
232.99 |
|
3.66% |
| 8 |
金山云 |
224.87 |
|
3.53% |
| 9 |
阜博集团 |
218.02 |
|
3.42% |
| 10 |
昆仑万维 |
194.36 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
0.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
4.00% |
-10.72% |
8.89% |
18.80% |
18.80% |
13.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1480/10633 |
3032/10633 |
9963/10633 |
5795/10633 |
5027/10633 |
4973/10633 |
4944/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6340 |
1.7230 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
1.6466 |
1.7356 |
0.0110 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
1.6365 |
1.7255 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.6447 |
1.7337 |
0.0219 |
1.24% |
| 2025-12-25 |
1.6246 |
1.7136 |
0.0067 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-01 |
2017-11-02 |
2017-11-02 |
2017-11-03 |
0.0890 |
