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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0890元
- 基金经理：
- 晏磊
- 成立日期：
- 2017-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7254 |
1.8144 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.7236 |
1.8126 |
0.0091 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.7152 |
1.8042 |
0.0236 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.6935 |
1.7825 |
0.0648 |
3.64 |
| 2025-12-31 |
1.6340 |
1.7230 |
-0.0137 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.6466 |
1.7356 |
0.0110 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.6365 |
1.7255 |
-0.0089 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.6447 |
1.7337 |
0.0219 |
1.24 |
| 2025-12-25 |
1.6246 |
1.7136 |
0.0066 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.6185 |
1.7075 |
0.0157 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.6041 |
1.6931 |
0.0136 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
1.5916 |
1.6806 |
0.0201 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.5731 |
1.6621 |
0.0074 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.5663 |
1.6553 |
-0.0111 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.5765 |
1.6655 |
0.0323 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.5468 |
1.6358 |
-0.0373 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.5811 |
1.6701 |
-0.0391 |
-2.22 |
| 2025-12-12 |
1.6170 |
1.7060 |
0.0279 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
1.5914 |
1.6804 |
-0.0124 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.6028 |
1.6918 |
0.0020 |
0.11 |