招商沪港深科技创新混合A 净资产规模 0.54 亿元，比上期增加 20.60% , 股票配置占比上期增加 9.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.56 | 82.98 | 0.01 | 0.89 | 0.11 | 16.01 | 0.00 | 0.12 | 0.54 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 0.51 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.40 | 0.00 | 0.59 | 0.44 | 0.56 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 53.97 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 26.10 | 0.14 | 19.93 | 0.43 | 0.69 |
| 2024-12-31 | 0.29 | 67.62 | 0.04 | 9.60 | 0.10 | 22.66 | 0.00 | 0.12 | 0.34 | 0.44 |
| 2024-09-30 | 0.71 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.85 | 0.01 | 0.87 | 0.66 | 0.79 |
| 2024-06-30 | 0.53 | 67.23 | 0.00 | 0.13 | 0.15 | 19.66 | 0.10 | 12.98 | 0.68 | 0.78 |
| 2024-03-31 | 0.66 | 74.41 | 0.01 | 0.81 | 0.22 | 24.67 | 0.00 | 0.11 | 0.70 | 0.88 |
| 2023-12-31 | 1.00 | 86.98 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 12.89 | 0.00 | 0.04 | 0.84 | 1.15 |