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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.2322 |
2.2322 |
0.0061 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
2.2261 |
2.2261 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0210 |
0.95 |
| 2026-02-06 |
2.2046 |
2.2046 |
0.0234 |
1.07 |
| 2026-02-05 |
2.1812 |
2.1812 |
-0.0135 |
-0.62 |
| 2026-02-04 |
2.1947 |
2.1947 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
2.1948 |
2.1948 |
0.0443 |
2.06 |
| 2026-02-02 |
2.1505 |
2.1505 |
-0.0425 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0275 |
-1.24 |
| 2026-01-29 |
2.2205 |
2.2205 |
-0.0105 |
-0.47 |
| 2026-01-28 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0146 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
2.2164 |
2.2164 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
2.2114 |
2.2114 |
-0.0270 |
-1.21 |
| 2026-01-23 |
2.2384 |
2.2384 |
0.0189 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
2.2195 |
2.2195 |
0.0182 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0209 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0135 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
2.1939 |
2.1939 |
0.0138 |
0.63 |
| 2026-01-16 |
2.1801 |
2.1801 |
0.0125 |
0.58 |
| 2026-01-15 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0015 |
-0.07 |