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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0209 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0135 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
2.1939 |
2.1939 |
0.0138 |
0.63 |
| 2026-01-16 |
2.1801 |
2.1801 |
0.0125 |
0.58 |
| 2026-01-15 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
2.1691 |
2.1691 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
2.1651 |
2.1651 |
-0.0280 |
-1.28 |
| 2026-01-12 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0209 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
2.1722 |
2.1722 |
0.0163 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
2.1559 |
2.1559 |
0.0043 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
2.1516 |
2.1516 |
0.0053 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
2.1463 |
2.1463 |
0.0253 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0233 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
2.0977 |
2.0977 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.0976 |
2.0976 |
0.0062 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
2.0914 |
2.0914 |
-0.0088 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
2.1002 |
2.1002 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
2.1071 |
2.1071 |
0.0182 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
2.0889 |
2.0889 |
0.0208 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
2.0681 |
2.0681 |
-0.0054 |
-0.26 |