招商盛合灵活混合A 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 12.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 91.72 | 0.02 | 7.25 | 0.00 | 1.03 | 0.06 | 0.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 92.58 | 0.01 | 7.37 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 93.62 | 0.01 | 6.34 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 94.73 | 0.01 | 5.21 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 92.12 | 0.01 | 7.81 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 92.43 | 0.01 | 7.37 | 0.00 | 0.20 | 0.04 | 0.17 |
| 2024-03-31 | 0.25 | 65.30 | 0.09 | 23.18 | 0.04 | 11.50 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.39 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 63.66 | 0.04 | 8.50 | 0.12 | 27.78 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.42 |