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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
295.51 |
|
7.66% |
| 2 |
国联股份 |
198.35 |
|
5.14% |
| 3 |
卫星化学 |
189.18 |
|
4.90% |
| 4 |
中国国航 |
166.29 |
|
4.31% |
| 5 |
顺鑫农业 |
157.89 |
|
4.09% |
| 6 |
光威复材 |
148.72 |
|
3.85% |
| 7 |
振华科技 |
143.02 |
|
3.71% |
| 8 |
鸿路钢构 |
138.88 |
|
3.60% |
| 9 |
南方航空 |
131.87 |
|
3.42% |
| 10 |
海康威视 |
130.25 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
20.12 |
0.20 |
2.13% |
| 2 |
博23转债 |
17.28 |
0.12 |
1.83% |
| 3 |
北港转债 |
16.24 |
0.12 |
1.72% |
| 4 |
金25转债 |
13.96 |
0.08 |
1.48% |
| 5 |
伟测转债 |
13.92 |
0.07 |
1.47% |
| 6 |
锋工转债 |
13.77 |
0.00 |
1.46% |
| 7 |
环旭转债 |
13.75 |
0.00 |
1.45% |
| 8 |
富春转债 |
13.50 |
0.00 |
1.43% |
| 9 |
富淼转债 |
13.46 |
0.00 |
1.42% |
| 10 |
博俊转债 |
13.40 |
0.00 |
1.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
2.85% |
7.32% |
10.83% |
26.75% |
6.15% |
22.62% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4315/10774 |
2543/10774 |
3070/10774 |
5114/10774 |
4392/10774 |
3495/10774 |
3569/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.2267 |
2.2267 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
2.2347 |
2.2347 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
2.2322 |
2.2322 |
0.0061 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
2.2261 |
2.2261 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0210 |
0.95% |
