加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3760元
- 基金经理：
- 王梓林,王刚
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4900 |
1.8660 |
-0.0218 |
-1.06 |
| 2026-02-10 |
1.5060 |
1.8820 |
0.0300 |
1.48 |
| 2026-02-09 |
1.4840 |
1.8600 |
0.0259 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
1.4650 |
1.8410 |
-0.0436 |
-2.14 |
| 2026-02-05 |
1.4970 |
1.8730 |
-0.0109 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
1.5050 |
1.8810 |
0.0313 |
1.55 |
| 2026-02-03 |
1.4820 |
1.8580 |
0.1022 |
5.33 |
| 2026-02-02 |
1.4070 |
1.7830 |
-0.0477 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.4420 |
1.8180 |
-0.0409 |
-2.04 |
| 2026-01-29 |
1.4720 |
1.8480 |
-0.0313 |
-1.54 |
| 2026-01-28 |
1.4950 |
1.8710 |
-0.0150 |
-0.73 |
| 2026-01-27 |
1.5060 |
1.8820 |
0.0354 |
1.76 |
| 2026-01-26 |
1.4800 |
1.8560 |
-0.0463 |
-2.25 |
| 2026-01-23 |
1.5140 |
1.8900 |
-0.0095 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
1.5210 |
1.8970 |
0.0382 |
1.88 |
| 2026-01-21 |
1.4930 |
1.8690 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.4940 |
1.8700 |
0.0055 |
0.27 |
| 2026-01-19 |
1.4900 |
1.8660 |
0.0627 |
3.19 |
| 2026-01-16 |
1.4440 |
1.8200 |
-0.0095 |
-0.48 |
| 2026-01-15 |
1.4510 |
1.8270 |
-0.0014 |
-0.07 |