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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3760元
- 基金经理：
- 王梓林,王刚
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3710 |
1.7470 |
0.0055 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.3670 |
1.7430 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3690 |
1.7450 |
0.0123 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
1.3600 |
1.7360 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3580 |
1.7340 |
0.0259 |
1.42 |
| 2025-12-24 |
1.3390 |
1.7150 |
0.0164 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.3270 |
1.7030 |
-0.0082 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.3330 |
1.7090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3330 |
1.7090 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.3320 |
1.7080 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3310 |
1.7070 |
0.0150 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
1.3200 |
1.6960 |
-0.0218 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.3360 |
1.7120 |
0.0068 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
1.3310 |
1.7070 |
0.0095 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.3240 |
1.7000 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.3280 |
1.7040 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.3260 |
1.7020 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.3280 |
1.7040 |
0.0068 |
0.38 |
| 2025-12-05 |
1.3230 |
1.6990 |
0.0218 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
1.3070 |
1.6830 |
0.0055 |
0.31 |