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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3760元
- 基金经理：
- 王梓林,王刚
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
164.23 |
|
4.41% |
| 2 |
航亚科技 |
155.85 |
|
4.19% |
| 3 |
国睿科技 |
155.71 |
|
4.18% |
| 4 |
华秦科技 |
154.37 |
|
4.15% |
| 5 |
图南股份 |
154.07 |
|
4.14% |
| 6 |
航发控制 |
151.51 |
|
4.07% |
| 7 |
光威复材 |
150.97 |
|
4.05% |
| 8 |
航发动力 |
150.83 |
|
4.05% |
| 9 |
中航沈飞 |
150.03 |
|
4.03% |
| 10 |
中国海防 |
148.18 |
|
3.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
171.90 |
1.70 |
4.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-7.69% |
2.41% |
2.86% |
18.18% |
2.41% |
17.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6833/10858 |
8787/10858 |
2650/10858 |
2891/10858 |
4391/10858 |
2760/10858 |
3807/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4040 |
1.7800 |
-0.0123 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
1.4130 |
1.7890 |
-0.0191 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
1.4270 |
1.8030 |
0.0164 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
1.4150 |
1.7910 |
-0.0082 |
-0.42% |
| 2026-03-30 |
1.4210 |
1.7970 |
0.0041 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.0500 |
| 2022-11-17 |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
0.0530 |
| 2022-10-13 |
2022-10-17 |
2022-10-17 |
2022-10-18 |
0.0660 |
| 2022-05-18 |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
0.0620 |
| 2020-08-13 |
2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-17 |
0.0500 |
