招商制造业混合A 净资产规模 7.90 亿元，比上期增加 5.16% , 股票配置占比上期增加 9.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.07 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 7.06 | 0.15 | 1.38 | 7.90 | 11.00 |
| 2025-06-30 | 9.18 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 13.72 | 0.00 | 0.02 | 7.51 | 10.65 |
| 2025-03-31 | 9.66 | 89.69 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 8.84 | 0.16 | 1.47 | 7.67 | 10.77 |
| 2024-12-31 | 9.86 | 89.39 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 10.02 | 0.06 | 0.59 | 7.75 | 11.03 |
| 2024-09-30 | 10.72 | 88.47 | 0.28 | 2.28 | 0.98 | 8.05 | 0.15 | 1.20 | 8.45 | 12.12 |
| 2024-06-30 | 8.84 | 80.48 | 0.05 | 0.45 | 2.05 | 18.64 | 0.05 | 0.43 | 7.60 | 10.98 |
| 2024-03-31 | 9.54 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 13.34 | 0.17 | 1.51 | 7.74 | 11.21 |
| 2023-12-31 | 11.48 | 92.87 | 0.02 | 0.18 | 0.84 | 6.82 | 0.02 | 0.13 | 8.38 | 12.36 |