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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 李华建,周欣
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8290 |
2.9490 |
0.0381 |
1.22 |
| 2026-04-02 |
2.7950 |
2.9150 |
-0.0571 |
-1.79 |
| 2026-04-01 |
2.8460 |
2.9660 |
0.0873 |
2.82 |
| 2026-03-31 |
2.7680 |
2.8880 |
-0.0840 |
-2.64 |
| 2026-03-30 |
2.8430 |
2.9630 |
0.0291 |
0.92 |
| 2026-03-27 |
2.8170 |
2.9370 |
0.0493 |
1.59 |
| 2026-03-26 |
2.7730 |
2.8930 |
-0.0717 |
-2.26 |
| 2026-03-25 |
2.8370 |
2.9570 |
0.0974 |
3.16 |
| 2026-03-24 |
2.7500 |
2.8700 |
0.0750 |
2.50 |
| 2026-03-23 |
2.6830 |
2.8030 |
-0.1422 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
2.8100 |
2.9300 |
-0.0090 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
2.8180 |
2.9380 |
-0.0873 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
2.8960 |
3.0160 |
0.0739 |
2.33 |
| 2026-03-17 |
2.8300 |
2.9500 |
-0.1254 |
-3.81 |
| 2026-03-16 |
2.9420 |
3.0620 |
0.0168 |
0.51 |
| 2026-03-13 |
2.9270 |
3.0470 |
-0.0459 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
2.9680 |
3.0880 |
-0.0593 |
-1.75 |
| 2026-03-11 |
3.0210 |
3.1410 |
-0.0235 |
-0.69 |
| 2026-03-10 |
3.0420 |
3.1620 |
0.1321 |
4.04 |
| 2026-03-09 |
2.9240 |
3.0440 |
-0.0806 |
-2.40 |