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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 李华建,周欣
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.9240 |
3.0440 |
0.0358 |
1.11 |
| 2026-01-14 |
2.8920 |
3.0120 |
0.0056 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
2.8870 |
3.0070 |
-0.0403 |
-1.23 |
| 2026-01-12 |
2.9230 |
3.0430 |
0.0325 |
1.00 |
| 2026-01-09 |
2.8940 |
3.0140 |
0.0325 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
2.8650 |
2.9850 |
-0.0336 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
2.8950 |
3.0150 |
0.0683 |
2.15 |
| 2026-01-06 |
2.8340 |
2.9540 |
0.0571 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
2.7830 |
2.9030 |
0.0997 |
3.30 |
| 2025-12-31 |
2.6940 |
2.8140 |
0.0022 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
2.6920 |
2.8120 |
-0.0045 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
2.6960 |
2.8160 |
-0.0213 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
2.7150 |
2.8350 |
0.0078 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.7080 |
2.8280 |
-0.0056 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
2.7130 |
2.8330 |
0.0213 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
2.6940 |
2.8140 |
0.0280 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
2.6690 |
2.7890 |
0.0325 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
2.6400 |
2.7600 |
0.0157 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.6260 |
2.7460 |
-0.0224 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
2.6460 |
2.7660 |
0.0750 |
2.60 |