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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 周欣,王景
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中兴通讯 |
7119.32 |
|
6.51% |
| 2 |
安集科技 |
6375.35 |
|
5.83% |
| 3 |
中国太保 |
5912.10 |
|
5.41% |
| 4 |
立讯精密 |
4624.38 |
|
4.23% |
| 5 |
西部超导 |
4048.57 |
|
3.70% |
| 6 |
海信视像 |
3960.26 |
|
3.62% |
| 7 |
中天科技 |
3863.84 |
|
3.54% |
| 8 |
牧原股份 |
3801.69 |
|
3.48% |
| 9 |
赤峰黄金 |
3582.73 |
|
3.28% |
| 10 |
时代电气 |
3396.24 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
4.82% |
0.71% |
22.85% |
29.39% |
29.39% |
13.24% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7741/10633 |
2474/10633 |
3897/10633 |
3027/10633 |
3463/10633 |
3420/10633 |
5018/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6940 |
2.8140 |
0.0022 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
2.6920 |
2.8120 |
-0.0045 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
2.6960 |
2.8160 |
-0.0212 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
2.7150 |
2.8350 |
0.0078 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
2.7080 |
2.8280 |
-0.0056 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-13 |
2016-12-16 |
2016-12-16 |
2016-12-19 |
0.1200 |
