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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宇滨
- 成立日期：
- 2015-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
116.19 |
|
2.02% |
| 2 |
海康威视 |
94.89 |
|
1.65% |
| 3 |
浙江鼎力 |
84.39 |
|
1.47% |
| 4 |
安井食品 |
84.04 |
|
1.46% |
| 5 |
广信股份 |
82.77 |
|
1.44% |
| 6 |
新集能源 |
70.07 |
|
1.22% |
| 7 |
浙江龙盛 |
65.56 |
|
1.14% |
| 8 |
中远海特 |
63.33 |
|
1.10% |
| 9 |
川投能源 |
62.83 |
|
1.09% |
| 10 |
中集车辆 |
62.77 |
|
1.09% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
2.27% |
3.73% |
8.74% |
12.87% |
2.88% |
12.80% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
3206/10669 |
6888/10669 |
6100/10669 |
6176/10669 |
6751/10669 |
6206/10669 |
5239/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0172 |
1.05% |
| 2026-01-19 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0128 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0054 |
0.33% |
