招商安益灵活配置混合A 报告期末总份额 0.26 亿份，比上期增加 -24.96% , 期末净资产 0.41 亿元，比上期增加 -20.77% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.09 | 0.26 | -24.96 | 0.41 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.16 | 0.35 | -27.84 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.07 | 0.48 | -10.07 | 0.71 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.17 | 0.53 | -21.87 | 0.79 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.37 | 0.68 | -32.11 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.98 | 1.00 | -46.51 | 1.35 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 0.79 | 1.87 | -19.48 | 2.54 |
| 2023-12-31 | 0.89 | 0.20 | 2.33 | 42.18 | 3.24 |