加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宇滨
- 成立日期：
- 2015-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0106 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0069 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-02-04 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0223 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0125 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0243 |
-1.44 |
| 2026-01-30 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0094 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0161 |
0.96 |
| 2026-01-28 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0111 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0059 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0055 |
0.33 |
| 2026-01-23 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0059 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0172 |
1.05 |
| 2026-01-19 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0128 |
0.78 |