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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚炜
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.8230 |
3.8230 |
0.0180 |
0.47 |
| 2025-12-30 |
3.8050 |
3.8050 |
0.2530 |
7.12 |
| 2025-12-29 |
3.5520 |
3.5520 |
0.1240 |
3.62 |
| 2025-12-26 |
3.4280 |
3.4280 |
-0.0080 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
3.4360 |
3.4360 |
0.1540 |
4.69 |
| 2025-12-24 |
3.2820 |
3.2820 |
0.0240 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
3.2580 |
3.2580 |
-0.0270 |
-0.82 |
| 2025-12-22 |
3.2850 |
3.2850 |
0.0610 |
1.89 |
| 2025-12-19 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
3.2190 |
3.2190 |
-0.0510 |
-1.56 |
| 2025-12-17 |
3.2700 |
3.2700 |
0.0760 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
3.1940 |
3.1940 |
-0.0850 |
-2.59 |
| 2025-12-15 |
3.2790 |
3.2790 |
-0.1370 |
-4.01 |
| 2025-12-12 |
3.4160 |
3.4160 |
-0.0320 |
-0.93 |
| 2025-12-11 |
3.4480 |
3.4480 |
-0.0860 |
-2.43 |
| 2025-12-10 |
3.5340 |
3.5340 |
0.0240 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
3.5100 |
3.5100 |
-0.0440 |
-1.24 |
| 2025-12-08 |
3.5540 |
3.5540 |
0.0690 |
1.98 |
| 2025-12-05 |
3.4850 |
3.4850 |
0.1070 |
3.17 |
| 2025-12-04 |
3.3780 |
3.3780 |
0.0900 |
2.74 |