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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚炜
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.8490 |
3.8490 |
-0.0420 |
-1.08 |
| 2026-02-10 |
3.8910 |
3.8910 |
0.0380 |
0.99 |
| 2026-02-09 |
3.8530 |
3.8530 |
0.0120 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
3.8410 |
3.8410 |
0.1230 |
3.31 |
| 2026-02-05 |
3.7180 |
3.7180 |
-0.0790 |
-2.08 |
| 2026-02-04 |
3.7970 |
3.7970 |
-0.0110 |
-0.29 |
| 2026-02-03 |
3.8080 |
3.8080 |
0.1080 |
2.92 |
| 2026-02-02 |
3.7000 |
3.7000 |
-0.0730 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
3.7730 |
3.7730 |
0.0360 |
0.96 |
| 2026-01-29 |
3.7370 |
3.7370 |
-0.1290 |
-3.34 |
| 2026-01-28 |
3.8660 |
3.8660 |
-0.0860 |
-2.18 |
| 2026-01-27 |
3.9520 |
3.9520 |
0.0260 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
3.9260 |
3.9260 |
-0.1890 |
-4.59 |
| 2026-01-23 |
4.1150 |
4.1150 |
0.0070 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
4.1080 |
4.1080 |
-0.0370 |
-0.89 |
| 2026-01-21 |
4.1450 |
4.1450 |
0.0530 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
4.0920 |
4.0920 |
-0.0740 |
-1.78 |
| 2026-01-19 |
4.1660 |
4.1660 |
0.1170 |
2.89 |
| 2026-01-16 |
4.0490 |
4.0490 |
0.2300 |
6.02 |
| 2026-01-15 |
3.8190 |
3.8190 |
-0.0390 |
-1.01 |