中海魅力长三角混合 净资产规模 0.66 亿元，比上期增加 219.49% , 股票配置占比上期增加 238.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61 | 90.85 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.59 | 0.02 | 2.56 | 0.66 | 0.67 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.52 | 0.00 | 0.60 | 0.21 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 85.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 14.16 | 0.00 | 0.30 | 0.24 | 0.24 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 88.61 | 0.01 | 6.17 | 0.00 | 1.56 | 0.01 | 3.66 | 0.18 | 0.18 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.45 | 0.00 | 0.67 | 0.22 | 0.22 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 16.79 | 0.00 | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.74 | 0.00 | 0.34 | 0.26 | 0.26 |
| 2023-12-31 | 0.40 | 77.15 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.09 | 0.08 | 14.76 | 0.52 | 0.52 |