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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚炜
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
464.19 |
|
7.02% |
| 2 |
浙江荣泰 |
414.29 |
|
6.27% |
| 3 |
统联精密 |
378.97 |
|
5.73% |
| 4 |
银轮股份 |
378.03 |
|
5.72% |
| 5 |
震裕科技 |
376.38 |
|
5.69% |
| 6 |
斯菱股份 |
376.41 |
|
5.69% |
| 7 |
汉威科技 |
357.90 |
|
5.41% |
| 8 |
鸣志电器 |
351.26 |
|
5.31% |
| 9 |
北特科技 |
311.48 |
|
4.71% |
| 10 |
信质集团 |
298.30 |
|
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.03% |
26.77% |
17.23% |
44.50% |
54.01% |
5.91% |
65.13% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1461/10649 |
176/10649 |
926/10649 |
1309/10649 |
1934/10649 |
3653/10649 |
840/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
4.1660 |
4.1660 |
0.1170 |
2.89% |
| 2026-01-16 |
4.0490 |
4.0490 |
0.2300 |
6.02% |
| 2026-01-15 |
3.8190 |
3.8190 |
-0.0390 |
-1.01% |
| 2026-01-14 |
3.8580 |
3.8580 |
-0.0820 |
-2.08% |
| 2026-01-13 |
3.9400 |
3.9400 |
-0.0220 |
-0.56% |
