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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.7480元
- 基金经理：
- 邱红丽
- 成立日期：
- 2005-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰普特 |
1970.73 |
|
7.81% |
| 2 |
胜宏科技 |
1807.21 |
|
7.16% |
| 3 |
统联精密 |
1581.12 |
|
6.26% |
| 4 |
宜安科技 |
1424.78 |
|
5.64% |
| 5 |
寒武纪 |
1246.30 |
|
4.94% |
| 6 |
精研科技 |
1127.27 |
|
4.47% |
| 7 |
蓝思科技 |
1090.44 |
|
4.32% |
| 8 |
领益智造 |
1043.35 |
|
4.13% |
| 9 |
长盈精密 |
588.52 |
|
2.33% |
| 10 |
铂力特 |
528.95 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.61% |
5.64% |
-2.72% |
36.30% |
21.51% |
21.51% |
5.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
527/10633 |
2038/10633 |
7530/10633 |
1406/10633 |
4572/10633 |
4526/10633 |
6760/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8021 |
2.5501 |
-0.0517 |
-1.30% |
| 2025-12-30 |
0.8127 |
2.5607 |
0.0829 |
2.14% |
| 2025-12-29 |
0.7957 |
2.5437 |
0.0561 |
1.47% |
| 2025-12-26 |
0.7842 |
2.5322 |
-0.0341 |
-0.88% |
| 2025-12-25 |
0.7912 |
2.5392 |
0.0463 |
1.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
0.3200 |
| 2020-02-18 |
2020-02-19 |
2020-02-19 |
2020-02-20 |
0.0280 |
| 2007-08-24 |
2007-08-29 |
2007-08-29 |
2007-08-31 |
0.2400 |
| 2007-07-27 |
2007-07-30 |
2007-07-30 |
2007-08-01 |
0.0500 |
| 2007-05-10 |
2007-05-15 |
2007-05-15 |
2007-05-17 |
0.1200 |
