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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 1.7480元
- 基金经理：
- 邱红丽
- 成立日期：
- 2005-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
1820.38 |
|
7.16% |
| 2 |
杰普特 |
1767.43 |
|
6.96% |
| 3 |
宜安科技 |
1411.86 |
|
5.56% |
| 4 |
统联精密 |
1269.28 |
|
5.00% |
| 5 |
寒武纪 |
1220.81 |
|
4.81% |
| 6 |
长盈精密 |
1124.84 |
|
4.43% |
| 7 |
领益智造 |
994.09 |
|
3.91% |
| 8 |
蓝思科技 |
890.54 |
|
3.51% |
| 9 |
精研科技 |
718.25 |
|
2.83% |
| 10 |
中际旭创 |
610.00 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.33% |
-2.20% |
-0.95% |
22.49% |
18.52% |
0.27% |
1.11% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
9022/10737 |
9018/10737 |
8743/10737 |
2703/10737 |
5706/10737 |
8529/10737 |
8054/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.8394 |
2.5874 |
0.1713 |
4.37% |
| 2026-02-06 |
0.8043 |
2.5523 |
-0.0108 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
0.8065 |
2.5545 |
-0.0990 |
-2.45% |
| 2026-02-04 |
0.8268 |
2.5748 |
-0.0644 |
-1.57% |
| 2026-02-03 |
0.8400 |
2.5880 |
0.1659 |
4.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
0.3200 |
| 2020-02-18 |
2020-02-19 |
2020-02-19 |
2020-02-20 |
0.0280 |
| 2007-08-24 |
2007-08-29 |
2007-08-29 |
2007-08-31 |
0.2400 |
| 2007-07-27 |
2007-07-30 |
2007-07-30 |
2007-08-01 |
0.0500 |
| 2007-05-10 |
2007-05-15 |
2007-05-15 |
2007-05-17 |
0.1200 |
