中海分红增利混合 报告期末总份额 3.19 亿份，比上期增加 -0.50% , 期末净资产 1.85 亿元，比上期增加 2.96% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.13 | 3.19 | -0.50 | 1.85 |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.44 | 3.20 | -1.69 | 1.79 |
| 2024-03-31 | 0.35 | 0.15 | 3.26 | 6.56 | 1.97 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.12 | 3.06 | -1.69 | 2.00 |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.08 | 3.11 | 1.91 | 1.94 |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.15 | 3.05 | -0.52 | 2.30 |
| 2023-03-31 | 0.06 | 0.08 | 3.07 | -0.48 | 2.41 |
| 2022-12-31 | 0.08 | 0.09 | 3.08 | -0.56 | 2.34 |