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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
105.14 |
|
5.83% |
| 2 |
中科曙光 |
77.51 |
|
4.30% |
| 3 |
芒果超媒 |
76.88 |
|
4.26% |
| 4 |
易点天下 |
76.29 |
|
4.23% |
| 5 |
深信服 |
72.79 |
|
4.03% |
| 6 |
恺英网络 |
66.83 |
|
3.70% |
| 7 |
鼎捷数智 |
59.65 |
|
3.31% |
| 8 |
慧辰股份 |
56.74 |
|
3.14% |
| 9 |
用友网络 |
56.23 |
|
3.12% |
| 10 |
传音控股 |
55.14 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
20.20% |
31.93% |
22.91% |
33.39% |
48.38% |
26.12% |
2.18% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
50/10636 |
51/10636 |
217/10636 |
2403/10636 |
2734/10636 |
73/10636 |
8044/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6900 |
1.6900 |
0.1580 |
10.31% |
| 2026-01-09 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0900 |
6.24% |
| 2026-01-08 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0200 |
1.41% |
| 2026-01-07 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0220 |
1.56% |
