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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
109.07 |
|
6.89% |
| 2 |
三花智控 |
103.98 |
|
6.57% |
| 3 |
易点天下 |
102.47 |
|
6.47% |
| 4 |
深信服 |
81.76 |
|
5.17% |
| 5 |
汉得信息 |
77.57 |
|
4.90% |
| 6 |
税友股份 |
71.12 |
|
4.49% |
| 7 |
恺英网络 |
65.61 |
|
4.15% |
| 8 |
兆易创新 |
62.13 |
|
3.93% |
| 9 |
中科曙光 |
61.66 |
|
3.90% |
| 10 |
焦点科技 |
61.32 |
|
3.87% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.69% |
-11.34% |
13.46% |
12.79% |
27.37% |
13.21% |
-16.65% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1153/10776 |
10665/10776 |
1254/10776 |
4639/10776 |
4277/10776 |
849/10776 |
10011/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0460 |
-2.94% |
| 2026-02-12 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0380 |
2.49% |
| 2026-02-11 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2026-02-10 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0130 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0640 |
4.37% |
