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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
105.14 |
|
5.83% |
| 2 |
中科曙光 |
77.51 |
|
4.30% |
| 3 |
芒果超媒 |
76.88 |
|
4.26% |
| 4 |
易点天下 |
76.29 |
|
4.23% |
| 5 |
深信服 |
72.79 |
|
4.03% |
| 6 |
恺英网络 |
66.83 |
|
3.70% |
| 7 |
鼎捷数智 |
59.65 |
|
3.31% |
| 8 |
慧辰股份 |
56.74 |
|
3.14% |
| 9 |
用友网络 |
56.23 |
|
3.12% |
| 10 |
传音控股 |
55.14 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.60% |
25.08% |
21.43% |
23.61% |
34.55% |
17.99% |
-11.03% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
10577/10649 |
131/10649 |
579/10649 |
3514/10649 |
3785/10649 |
233/10649 |
9568/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0370 |
-2.29% |
| 2026-01-19 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0260 |
-1.58% |
| 2026-01-16 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0520 |
-3.07% |
| 2026-01-15 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0760 |
-4.29% |
| 2026-01-14 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0610 |
3.57% |
