中海进取收益混合 净资产规模 0.18 亿元，比上期增加 5.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 81.59 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 18.40 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.18 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.17 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.17 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.12 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.21 |
| 2024-12-31 | 0.43 | 84.97 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 77.25 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 14.77 | 0.09 | 7.98 | 1.13 | 1.13 |
| 2024-06-30 | 0.36 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.85 | 0.02 | 4.78 | 0.41 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.52 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.29 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.53 | 87.20 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 12.79 | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 0.61 |