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- 基金估值：
-
[03-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
451.00 |
|
9.56% |
| 2 |
ST国医 |
437.78 |
|
9.28% |
| 3 |
通策医疗 |
423.87 |
|
8.99% |
| 4 |
亿纬锂能 |
421.03 |
|
8.93% |
| 5 |
宁德时代 |
417.48 |
|
8.85% |
| 6 |
五粮液 |
408.40 |
|
8.66% |
| 7 |
隆基股份 |
332.21 |
|
7.04% |
| 8 |
三棵树 |
278.30 |
|
5.90% |
| 9 |
百润股份 |
259.66 |
|
5.51% |
| 10 |
药明康德 |
126.90 |
|
2.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债01 |
281.26 |
2.81 |
5.96% |
| 2 |
百润转债 |
1.92 |
0.01 |
0.04% |
业绩表现
截至：2022-03-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.33% |
-13.43% |
-30.29% |
-27.52% |
-26.59% |
-26.91% |
40.62% |
| 沪深300指数 |
-6.60% |
-13.40% |
-20.42% |
-18.15% |
-20.89% |
-19.36% |
6.38% |
| 同类型平均收益率 |
-2.58% |
-4.00% |
-11.83% |
-10.94% |
-4.57% |
-10.89% |
24.45% |
| 同类型阶段排名 |
5285/7242 |
6178/7242 |
7121/7242 |
6674/7242 |
6806/7242 |
7035/7242 |
1771/7242 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-03-15 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0635 |
-4.08% |
| 2022-03-14 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0505 |
-3.14% |
| 2022-03-11 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0009 |
0.06% |
| 2022-03-10 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0410 |
2.62% |
| 2022-03-09 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0120 |
-0.76% |
