中银品质生活混合（003769）中风险

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基金估值：
[03-15]
累计分红：
--元
基金经理：
王帅
成立日期：
2017-03-08
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.23亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2021-12-31

中银品质生活混合 报告期末总份额 0.23 亿份，比上期增加 -9.57% , 期末净资产 0.47 亿元，比上期增加 -11.34% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-12-31 0.01 0.03 0.23 -9.57 0.47
2021-09-30 0.07 0.06 0.26 6.16 0.53
2021-06-30 0.07 0.26 0.24 -44.37 0.60
2021-03-31 0.02 0.40 0.43 -46.67 0.93
2020-12-31 0.02 0.20 0.81 -17.86 1.82
2020-09-30 0.07 0.15 0.99 -7.81 1.88
2020-06-30 0.02 0.08 1.07 -5.23 1.76
2020-03-31 0.26 0.66 1.13 -25.86 1.46

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据