中银品质生活混合 净资产规模 0.47 亿元，比上期增加 -11.34% , 股票配置占比上期增加 -11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.40 | 84.52 | 0.03 | 5.97 | 0.04 | 9.17 | 0.00 | 0.34 | 0.47 | 0.47 |
| 2021-09-30 | 0.45 | 81.48 | 0.03 | 5.10 | 0.07 | 13.27 | 0.00 | 0.15 | 0.53 | 0.55 |
| 2021-06-30 | 0.50 | 84.14 | 0.03 | 5.46 | 0.06 | 9.78 | 0.00 | 0.62 | 0.60 | 0.60 |
| 2021-03-31 | 0.80 | 85.33 | 0.06 | 6.21 | 0.08 | 8.22 | 0.00 | 0.24 | 0.93 | 0.94 |
| 2020-12-31 | 1.63 | 89.49 | 0.12 | 6.46 | 0.06 | 3.52 | 0.01 | 0.53 | 1.82 | 1.83 |
| 2020-09-30 | 1.69 | 89.30 | 0.14 | 7.21 | 0.06 | 3.18 | 0.01 | 0.31 | 1.88 | 1.89 |
| 2020-06-30 | 1.51 | 85.51 | 0.10 | 5.86 | 0.14 | 8.16 | 0.01 | 0.47 | 1.76 | 1.76 |
| 2020-03-31 | 1.24 | 84.52 | 0.10 | 7.13 | 0.12 | 8.14 | 0.00 | 0.21 | 1.46 | 1.47 |