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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟伟
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
3.5917 |
3.5917 |
0.0953 |
2.73 |
| 2026-06-02 |
3.4964 |
3.4964 |
0.1749 |
5.27 |
| 2026-06-01 |
3.3215 |
3.3215 |
-0.1281 |
-3.71 |
| 2026-05-29 |
3.4496 |
3.4496 |
-0.0771 |
-2.19 |
| 2026-05-28 |
3.5267 |
3.5267 |
0.0960 |
2.80 |
| 2026-05-27 |
3.4307 |
3.4307 |
-0.0241 |
-0.70 |
| 2026-05-26 |
3.4548 |
3.4548 |
0.0344 |
1.01 |
| 2026-05-25 |
3.4204 |
3.4204 |
0.1323 |
4.02 |
| 2026-05-22 |
3.2881 |
3.2881 |
0.1438 |
4.57 |
| 2026-05-21 |
3.1443 |
3.1443 |
-0.1041 |
-3.20 |
| 2026-05-20 |
3.2484 |
3.2484 |
0.0284 |
0.88 |
| 2026-05-19 |
3.2200 |
3.2200 |
0.0214 |
0.67 |
| 2026-05-18 |
3.1986 |
3.1986 |
0.0181 |
0.57 |
| 2026-05-15 |
3.1805 |
3.1805 |
-0.0707 |
-2.17 |
| 2026-05-14 |
3.2512 |
3.2512 |
-0.0491 |
-1.49 |
| 2026-05-13 |
3.3003 |
3.3003 |
0.1032 |
3.23 |
| 2026-05-12 |
3.1971 |
3.1971 |
0.0347 |
1.10 |
| 2026-05-11 |
3.1624 |
3.1624 |
0.0765 |
2.48 |
| 2026-05-08 |
3.0859 |
3.0859 |
-0.0194 |
-0.62 |
| 2026-05-07 |
3.1053 |
3.1053 |
0.0928 |
3.08 |