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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟伟
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.5393 |
2.5393 |
0.0519 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
2.4874 |
2.4874 |
-0.0530 |
-2.09 |
| 2025-12-30 |
2.5404 |
2.5404 |
0.0110 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
2.5294 |
2.5294 |
-0.0271 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
2.5565 |
2.5565 |
0.0235 |
0.93 |
| 2025-12-25 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
2.5323 |
2.5323 |
0.0163 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0258 |
1.04 |
| 2025-12-22 |
2.4902 |
2.4902 |
0.0675 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
2.4227 |
2.4227 |
0.0158 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
2.4069 |
2.4069 |
-0.0758 |
-3.05 |
| 2025-12-17 |
2.4827 |
2.4827 |
0.0946 |
3.96 |
| 2025-12-16 |
2.3881 |
2.3881 |
-0.0516 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
2.4397 |
2.4397 |
-0.0506 |
-2.03 |
| 2025-12-12 |
2.4903 |
2.4903 |
0.0116 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
2.4787 |
2.4787 |
-0.0507 |
-2.00 |
| 2025-12-10 |
2.5294 |
2.5294 |
-0.0062 |
-0.24 |
| 2025-12-09 |
2.5356 |
2.5356 |
0.0337 |
1.35 |
| 2025-12-08 |
2.5019 |
2.5019 |
0.0709 |
2.92 |
| 2025-12-05 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0084 |
0.35 |