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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟伟
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1137.66 |
|
10.14% |
| 2 |
中际旭创 |
1114.16 |
|
9.94% |
| 3 |
阳光电源 |
1101.46 |
|
9.82% |
| 4 |
工业富联 |
1056.16 |
|
9.42% |
| 5 |
新易盛 |
1053.42 |
|
9.39% |
| 6 |
腾讯控股 |
907.97 |
|
8.10% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
646.40 |
|
5.76% |
| 8 |
深南电路 |
606.59 |
|
5.41% |
| 9 |
沪电股份 |
587.76 |
|
5.24% |
| 10 |
亿纬锂能 |
455.00 |
|
4.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.27% |
| 2 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
3.83% |
-0.36% |
74.99% |
90.76% |
1.48% |
152.42% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
10070/10633 |
5019/10633 |
7462/10633 |
195/10633 |
312/10633 |
7261/10633 |
50/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.5242 |
2.5242 |
-0.0151 |
-0.59% |
| 2026-01-05 |
2.5393 |
2.5393 |
0.0519 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
2.4874 |
2.4874 |
-0.0530 |
-2.09% |
| 2025-12-30 |
2.5404 |
2.5404 |
0.0110 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
2.5294 |
2.5294 |
-0.0271 |
-1.06% |
