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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟伟
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
1026.24 |
|
10.15% |
| 2 |
新易盛 |
991.02 |
|
9.80% |
| 3 |
中际旭创 |
988.20 |
|
9.77% |
| 4 |
宁德时代 |
918.15 |
|
9.08% |
| 5 |
工业富联 |
744.60 |
|
7.36% |
| 6 |
雅化集团 |
618.75 |
|
6.12% |
| 7 |
中国平安 |
588.40 |
|
5.82% |
| 8 |
沪电股份 |
584.56 |
|
5.78% |
| 9 |
腾讯控股 |
541.03 |
|
5.35% |
| 10 |
东山精密 |
507.90 |
|
5.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.33 |
0.30 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
-3.45% |
-8.30% |
22.72% |
60.44% |
-6.37% |
132.89% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4224/10776 |
9705/10776 |
10378/10776 |
2563/10776 |
993/10776 |
10446/10776 |
98/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.3289 |
2.3289 |
-0.0464 |
-1.95% |
| 2026-02-12 |
2.3753 |
2.3753 |
0.0172 |
0.73% |
| 2026-02-11 |
2.3581 |
2.3581 |
-0.0316 |
-1.32% |
| 2026-02-10 |
2.3897 |
2.3897 |
0.0087 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0765 |
3.32% |
