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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.61亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
144321.82 |
|
9.53% |
| 2 |
中际旭创 |
142678.94 |
|
9.43% |
| 3 |
胜宏科技 |
142128.82 |
|
9.39% |
| 4 |
新易盛 |
139951.85 |
|
9.25% |
| 5 |
英维克 |
122723.82 |
|
8.11% |
| 6 |
生益科技 |
114071.20 |
|
7.54% |
| 7 |
工业富联 |
110852.32 |
|
7.32% |
| 8 |
剑桥科技 |
99014.81 |
|
6.54% |
| 9 |
仕佳光子 |
75013.90 |
|
4.96% |
| 10 |
永鼎股份 |
67139.29 |
|
4.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债79 |
14992.95 |
150.00 |
0.99% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
4.00% |
19.17% |
79.71% |
178.81% |
3.21% |
267.02% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
2651/10737 |
2011/10737 |
530/10737 |
34/10737 |
6/10737 |
6161/10737 |
5/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
3.6702 |
3.6702 |
0.2395 |
6.98% |
| 2026-02-06 |
3.4307 |
3.4307 |
-0.0201 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
3.4508 |
3.4508 |
-0.1554 |
-4.31% |
| 2026-02-04 |
3.6062 |
3.6062 |
-0.1076 |
-2.90% |
| 2026-02-03 |
3.7138 |
3.7138 |
0.1581 |
4.45% |
