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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.61亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
3.5331 |
3.5331 |
-0.1127 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
3.6458 |
3.6458 |
-0.0181 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
3.6639 |
3.6639 |
-0.0058 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
3.6697 |
3.6697 |
-0.0273 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
3.6970 |
3.6970 |
0.1330 |
3.73 |
| 2026-03-24 |
3.5640 |
3.5640 |
0.0696 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
3.4944 |
3.4944 |
-0.2111 |
-5.70 |
| 2026-03-20 |
3.7055 |
3.7055 |
0.1024 |
2.84 |
| 2026-03-19 |
3.6031 |
3.6031 |
0.0142 |
0.40 |
| 2026-03-18 |
3.5889 |
3.5889 |
0.1400 |
4.06 |
| 2026-03-17 |
3.4489 |
3.4489 |
-0.2252 |
-6.13 |
| 2026-03-16 |
3.6741 |
3.6741 |
0.0720 |
2.00 |
| 2026-03-13 |
3.6021 |
3.6021 |
-0.0215 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
3.6236 |
3.6236 |
-0.0583 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
3.6819 |
3.6819 |
-0.0182 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
3.7001 |
3.7001 |
0.2186 |
6.28 |
| 2026-03-09 |
3.4815 |
3.4815 |
-0.1360 |
-3.76 |
| 2026-03-06 |
3.6175 |
3.6175 |
-0.0653 |
-1.77 |
| 2026-03-05 |
3.6828 |
3.6828 |
0.0113 |
0.31 |
| 2026-03-04 |
3.6715 |
3.6715 |
-0.0458 |
-1.23 |