中航机遇领航混合发起C 净资产规模 113.50 亿元，比上期增加 1,112.96% , 股票配置占比上期增加 1,180.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 122.78 | 88.56 | 4.99 | 3.60 | 9.24 | 6.66 | 1.64 | 1.18 | 113.50 | 138.64 |
| 2025-06-30 | 9.59 | 85.46 | 0.50 | 4.44 | 0.16 | 1.43 | 0.97 | 8.67 | 9.36 | 11.23 |
| 2025-03-31 | 15.68 | 88.00 | 0.20 | 1.12 | 1.44 | 8.08 | 0.50 | 2.80 | 16.51 | 17.82 |
| 2024-12-31 | 6.10 | 87.18 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 9.18 | 0.25 | 3.64 | 5.65 | 7.00 |
| 2024-09-30 | 9.44 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 7.94 | 0.59 | 5.39 | 9.58 | 10.89 |
| 2024-06-30 | 6.74 | 90.12 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 7.89 | 0.15 | 1.99 | 6.49 | 7.48 |
| 2024-03-31 | 10.93 | 87.62 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 7.55 | 0.60 | 4.83 | 10.96 | 12.48 |
| 2023-12-31 | 0.61 | 87.53 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.85 | 0.04 | 5.62 | 0.55 | 0.69 |