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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.73亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
128981.64 |
|
9.75% |
| 2 |
新易盛 |
128531.29 |
|
9.71% |
| 3 |
中际旭创 |
126013.72 |
|
9.52% |
| 4 |
胜宏科技 |
121411.73 |
|
9.18% |
| 5 |
源杰科技 |
119719.79 |
|
9.05% |
| 6 |
天孚通信 |
117054.26 |
|
8.85% |
| 7 |
沪电股份 |
73002.67 |
|
5.52% |
| 8 |
光库科技 |
72074.32 |
|
5.45% |
| 9 |
德科立 |
68310.17 |
|
5.16% |
| 10 |
东山精密 |
66908.83 |
|
5.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债58 |
24928.61 |
250.00 |
1.88% |
| 2 |
25贴现国债57 |
14992.56 |
150.00 |
1.13% |
| 3 |
25贴现国债56 |
9973.97 |
100.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.34% |
-1.04% |
23.06% |
109.41% |
169.35% |
-1.84% |
249.05% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10519/10636 |
10129/10636 |
212/10636 |
12/10636 |
7/10636 |
10106/10636 |
10/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.4905 |
3.4905 |
-0.0385 |
-1.09% |
| 2026-01-09 |
3.5290 |
3.5290 |
0.0182 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
3.5108 |
3.5108 |
-0.0783 |
-2.18% |
| 2026-01-07 |
3.5891 |
3.5891 |
0.0337 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
3.5554 |
3.5554 |
-0.0558 |
-1.55% |
