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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢丽阳,卢绮婷
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天山铝业 |
145.62 |
|
0.36% |
| 2 |
雅克科技 |
111.15 |
|
0.27% |
| 3 |
华泰证券 |
106.16 |
|
0.26% |
| 4 |
蒙牛乳业 |
80.80 |
|
0.20% |
| 5 |
国泰海通 |
75.15 |
|
0.19% |
| 6 |
中信证券 |
71.78 |
|
0.18% |
| 7 |
麦格米特 |
72.06 |
|
0.18% |
| 8 |
新宙邦 |
68.12 |
|
0.17% |
| 9 |
雅化集团 |
61.88 |
|
0.15% |
| 10 |
极米科技 |
55.74 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24汇通金租债01 |
3085.58 |
30.00 |
7.61% |
| 2 |
24民生租赁货运物流主题债01 |
3068.69 |
30.00 |
7.57% |
| 3 |
22深汕投资MTN001 |
3057.59 |
30.00 |
7.54% |
| 4 |
25青岛上合CP001 |
3029.78 |
30.00 |
7.47% |
| 5 |
25中行TLAC非资本债01(BC) |
3016.24 |
30.00 |
7.44% |
| 6 |
万青转债 |
112.85 |
0.00 |
0.28% |
| 7 |
万青转债 |
112.85 |
0.00 |
0.28% |
| 8 |
万凯转债 |
51.45 |
0.00 |
0.13% |
| 9 |
万凯转债 |
51.45 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
双良转债 |
51.92 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-0.33% |
0.57% |
1.32% |
2.11% |
0.57% |
8.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4518/10855 |
2155/10855 |
4419/10855 |
3898/10855 |
8387/10855 |
4513/10855 |
5602/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
