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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢丽阳,卢绮婷
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债03 |
5013.28 |
50.00 |
11.75% |
| 2 |
20长沙银行二级 |
4171.79 |
40.00 |
9.78% |
| 3 |
24汇通金租债01 |
3056.34 |
30.00 |
7.16% |
| 4 |
24民生租赁货运物流主题债01 |
3044.93 |
30.00 |
7.14% |
| 5 |
25知识城SCP002 |
3038.20 |
30.00 |
7.12% |
| 6 |
天23转债 |
88.46 |
0.00 |
0.21% |
| 7 |
万青转债 |
91.21 |
0.00 |
0.21% |
| 8 |
晶能转债 |
42.60 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.35% |
0.75% |
0.89% |
1.94% |
1.94% |
8.10% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4106/10633 |
6980/10633 |
3847/10633 |
8720/10633 |
8826/10633 |
8642/10633 |
6272/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0003 |
0.03% |
