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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢丽阳,卢绮婷
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0012 |
0.11 |