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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡银玉
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.25亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
2165.54 |
|
5.02% |
| 2 |
招商银行 |
2054.90 |
|
4.77% |
| 3 |
美的集团 |
1337.15 |
|
3.10% |
| 4 |
兴业银行 |
1309.93 |
|
3.04% |
| 5 |
中信证券 |
922.74 |
|
2.14% |
| 6 |
国泰海通 |
819.71 |
|
1.90% |
| 7 |
龙佰集团 |
752.66 |
|
1.75% |
| 8 |
格力电器 |
733.61 |
|
1.70% |
| 9 |
吉林敖东 |
711.28 |
|
1.65% |
| 10 |
伊利股份 |
689.26 |
|
1.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
-4.95% |
-2.95% |
1.21% |
9.16% |
-2.95% |
0.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6266/10855 |
6590/10855 |
7872/10855 |
3986/10855 |
6050/10855 |
7818/10855 |
7701/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0071 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0005 |
-0.05% |
