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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡银玉
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
2338.93 |
|
4.46% |
| 2 |
中国平安 |
2104.65 |
|
4.01% |
| 3 |
美的集团 |
1639.21 |
|
3.12% |
| 4 |
兴业银行 |
1628.30 |
|
3.10% |
| 5 |
中信证券 |
1378.09 |
|
2.63% |
| 6 |
吉林敖东 |
993.70 |
|
1.89% |
| 7 |
国泰海通 |
963.10 |
|
1.84% |
| 8 |
中国核电 |
964.72 |
|
1.84% |
| 9 |
格力电器 |
886.55 |
|
1.69% |
| 10 |
龙佰集团 |
839.12 |
|
1.60% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
2.38% |
2.72% |
5.39% |
17.36% |
0.91% |
12.52% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
9754/10648 |
7158/10648 |
5976/10648 |
7227/10648 |
6229/10648 |
8405/10648 |
5503/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-01-15 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2026-01-13 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0010 |
0.10% |
