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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡银玉
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0089 |
0.88 |
| 2025-12-31 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0032 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0047 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0113 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0061 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-12-12 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0036 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0098 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0105 |
1.06 |