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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡银玉
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
2338.93 |
|
4.46% |
| 2 |
中国平安 |
2104.65 |
|
4.01% |
| 3 |
美的集团 |
1639.21 |
|
3.12% |
| 4 |
兴业银行 |
1628.30 |
|
3.10% |
| 5 |
中信证券 |
1378.09 |
|
2.63% |
| 6 |
吉林敖东 |
993.70 |
|
1.89% |
| 7 |
国泰海通 |
963.10 |
|
1.84% |
| 8 |
中国核电 |
964.72 |
|
1.84% |
| 9 |
格力电器 |
886.55 |
|
1.69% |
| 10 |
龙佰集团 |
839.12 |
|
1.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
2.05% |
4.29% |
7.62% |
11.50% |
11.50% |
13.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3171/10633 |
4678/10633 |
1432/10633 |
6087/10633 |
6212/10633 |
6121/10633 |
4991/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0032 |
0.32% |
