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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
21986.16 |
|
8.69% |
| 2 |
中际旭创 |
18354.36 |
|
7.25% |
| 3 |
东山精密 |
14418.61 |
|
5.70% |
| 4 |
中天科技 |
14247.01 |
|
5.63% |
| 5 |
长川科技 |
12655.96 |
|
5.00% |
| 6 |
宁德时代 |
12613.94 |
|
4.98% |
| 7 |
南亚新材 |
11269.51 |
|
4.45% |
| 8 |
精测电子 |
11149.98 |
|
4.41% |
| 9 |
长飞光纤光缆 |
9872.53 |
|
3.90% |
| 10 |
江丰电子 |
8727.70 |
|
3.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
安克转债 |
57.08 |
0.41 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.14% |
24.17% |
38.74% |
44.96% |
149.76% |
39.03% |
114.67% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
1436/10953 |
421/10953 |
284/10953 |
417/10953 |
214/10953 |
440/10953 |
454/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
2.0278 |
2.0278 |
0.0842 |
4.33% |
| 2026-05-08 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0359 |
-1.81% |
| 2026-05-07 |
1.9795 |
1.9795 |
0.0722 |
3.79% |
| 2026-05-06 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0587 |
3.18% |
| 2026-04-30 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0412 |
2.28% |
