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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 邹维
- 成立日期：
- 2019-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
139.09 |
|
7.87% |
| 2 |
中航光电 |
108.55 |
|
6.14% |
| 3 |
立讯精密 |
104.53 |
|
5.92% |
| 4 |
北方华创 |
97.94 |
|
5.54% |
| 5 |
鼎龙股份 |
91.74 |
|
5.19% |
| 6 |
澜起科技 |
85.47 |
|
4.84% |
| 7 |
拓普集团 |
69.21 |
|
3.92% |
| 8 |
中航沈飞 |
59.25 |
|
3.35% |
| 9 |
图南股份 |
56.89 |
|
3.22% |
| 10 |
菲利华 |
56.77 |
|
3.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
70.44 |
0.70 |
3.99% |
| 2 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
1.14% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
13.76% |
17.92% |
40.72% |
46.09% |
7.07% |
32.29% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
1489/10644 |
725/10644 |
812/10644 |
1565/10644 |
2512/10644 |
2224/10644 |
2607/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6193 |
1.8743 |
-0.0152 |
-0.75% |
| 2026-01-13 |
1.6314 |
1.8864 |
-0.0993 |
-4.64% |
| 2026-01-12 |
1.7109 |
1.9659 |
0.0656 |
3.16% |
| 2026-01-09 |
1.6584 |
1.9134 |
0.0542 |
2.68% |
| 2026-01-08 |
1.6150 |
1.8700 |
0.0545 |
2.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.2550 |
