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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 邹维
- 成立日期：
- 2019-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航光电 |
118.02 |
|
6.57% |
| 2 |
菲利华 |
100.30 |
|
5.58% |
| 3 |
中航沈飞 |
83.37 |
|
4.64% |
| 4 |
华秦科技 |
75.67 |
|
4.21% |
| 5 |
图南股份 |
72.67 |
|
4.04% |
| 6 |
航发动力 |
71.65 |
|
3.99% |
| 7 |
航宇科技 |
66.04 |
|
3.67% |
| 8 |
新雷能 |
64.88 |
|
3.61% |
| 9 |
航天电器 |
55.64 |
|
3.10% |
| 10 |
紫光国微 |
52.80 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
70.71 |
0.70 |
3.93% |
| 2 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
1.12% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.15% |
1.99% |
20.43% |
37.22% |
46.23% |
10.01% |
32.29% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
877/10774 |
3259/10774 |
470/10774 |
860/10774 |
1998/10774 |
1684/10774 |
2510/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6638 |
1.9188 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-02-12 |
1.6624 |
1.9174 |
0.0420 |
2.06% |
| 2026-02-11 |
1.6288 |
1.8838 |
-0.0168 |
-0.82% |
| 2026-02-10 |
1.6422 |
1.8972 |
0.0130 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
1.6318 |
1.8868 |
0.0429 |
2.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.2550 |
