加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 党伟
- 成立日期：
- 2019-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.9547 |
2.9547 |
0.0275 |
0.94 |
| 2026-02-10 |
2.9272 |
2.9272 |
-0.0588 |
-1.97 |
| 2026-02-09 |
2.9860 |
2.9860 |
0.0272 |
0.92 |
| 2026-02-06 |
2.9588 |
2.9588 |
0.0561 |
1.93 |
| 2026-02-05 |
2.9027 |
2.9027 |
-0.0413 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0107 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
2.9547 |
2.9547 |
0.1366 |
4.85 |
| 2026-02-02 |
2.8181 |
2.8181 |
-0.0926 |
-3.18 |
| 2026-01-30 |
2.9107 |
2.9107 |
-0.0164 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
2.9271 |
2.9271 |
-0.0818 |
-2.72 |
| 2026-01-28 |
3.0089 |
3.0089 |
-0.0535 |
-1.75 |
| 2026-01-27 |
3.0624 |
3.0624 |
-0.0411 |
-1.32 |
| 2026-01-26 |
3.1035 |
3.1035 |
-0.0641 |
-2.02 |
| 2026-01-23 |
3.1676 |
3.1676 |
0.1921 |
6.46 |
| 2026-01-22 |
2.9755 |
2.9755 |
-0.0191 |
-0.64 |
| 2026-01-21 |
2.9946 |
2.9946 |
0.0904 |
3.11 |
| 2026-01-20 |
2.9042 |
2.9042 |
-0.1145 |
-3.79 |
| 2026-01-19 |
3.0187 |
3.0187 |
0.0290 |
0.97 |
| 2026-01-16 |
2.9897 |
2.9897 |
-0.0561 |
-1.84 |
| 2026-01-15 |
3.0458 |
3.0458 |
0.0994 |
3.37 |