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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 党伟
- 成立日期：
- 2019-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.9897 |
2.9897 |
-0.0561 |
-1.84 |
| 2026-01-15 |
3.0458 |
3.0458 |
0.0994 |
3.37 |
| 2026-01-14 |
2.9464 |
2.9464 |
0.0569 |
1.97 |
| 2026-01-13 |
2.8895 |
2.8895 |
-0.0308 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
2.9203 |
2.9203 |
0.0456 |
1.59 |
| 2026-01-09 |
2.8747 |
2.8747 |
0.0210 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
2.8537 |
2.8537 |
-0.0305 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
2.8842 |
2.8842 |
0.0265 |
0.93 |
| 2026-01-06 |
2.8577 |
2.8577 |
0.0641 |
2.29 |
| 2026-01-05 |
2.7936 |
2.7936 |
0.1069 |
3.98 |
| 2025-12-31 |
2.6867 |
2.6867 |
-0.0244 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
2.7111 |
2.7111 |
0.0121 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0162 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
2.7152 |
2.7152 |
0.0111 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
2.7041 |
2.7041 |
-0.0064 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
2.7105 |
2.7105 |
0.0373 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
2.6732 |
2.6732 |
0.0665 |
2.55 |
| 2025-12-22 |
2.6067 |
2.6067 |
0.0653 |
2.57 |
| 2025-12-19 |
2.5414 |
2.5414 |
0.0165 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.0487 |
-1.89 |